对冲基金巨鳄大笔投资AI

一个行业怎么才算是真正的大热门？看看股票市场就知道了。

AI潮席卷全球，与之相关的人工智能股票也一路狂飙，让投资者趋势若骛。其中更不乏顶级投资团队入局。

对冲基金大鳄德鲁肯米勒的杜肯家族办公室被披露正在大举投入AI相关股市，并且把目光聚焦在了英伟达、微软、谷歌等“AI领头羊”身上，给正在兴头上的AI行业，又添了把火。

最新数据显示，亿万富翁投资者斯坦利·德鲁肯米勒的杜肯家族办公室（Duquesne Family Office）一季度大量买入了英伟达的股票，并对微软进行了新的投资，这表明这位投资巨佬正大笔押注AI。

顶级对冲基金押注AI，股市角力

根据周一最新提交的13F文件，德鲁肯米勒的杜肯家族办公室在第一季度增持了超过20.8万股英伟达股票，环比增持幅度高达35%，该公司持有的这家GPU芯片巨头的市值提高到约2.2亿美元。

此外，该家族办公室一季度还新建仓了科技巨头微软，且新建仓后的微软直接跃升前三大重仓股，在该家族办公室规模约23亿美元（上季度约为20亿美元）的美国股票投资组合中，微软持仓市值占比约9%。

在杜肯家族办公室的投资组合中，还出现了谷歌母公司Alphabet和亚马逊的名字，后者是全球顶级云计算平台AWS的所有者，两家分别位列前十大重仓股的第九和第十。

除了“领头羊”，跟AI沾边的潜力股也不放过。

德鲁肯米勒的家族理财办公室在第一季度还新建仓了艾昆纬医药公司（IQVIA Holdings）。该公司是一家医疗科技型公司，美国500强之一。在其网站上表示，这家公司拥有“变革性的人工智能能力”，可以帮助其进行研究和商业化进程。

Duquesne Family Office在第一季度新建仓该公司达到474,500股股票，市值大约为9400万美元。

无巧不成书。同为顶级对冲基金大佬的大卫·泰珀旗下的家族办公室Appaloosa Management也相中了AI赛道。

Appaloosa Management同样青睐英伟达，该家族办公室新建仓达到15万股英伟达股票，市值约为4170万美元。

在一季度Appaloosa Management的前五大重仓股中，有3只都是美股市场的科技龙头。其中，谷歌位列第一（211万股）、亚马逊位列第二（200万股）、Meta位列第五（70万股）。

此外，Appaloosa还增持了Facebook母公司Meta，增持比例高达21%，目前已位列该家族办公室第五大重仓股，持仓市值约为1.5亿美元。

另一科技巨头优步也获大幅度增持，目前位列Appaloosa Management第三大重仓股。

AI“领头羊”们起飞了

因为正面撞上AI风口，微软、英伟达、谷歌、Meta等科技股实现大幅反弹。这让期间重仓此类科技股的两家家族办公室持仓市值猛增。

根据第一季度报表，Appaloosa Management持仓总市值约为19亿美元，上一季度约为13亿美元，环比升40.22%；杜肯家族办公室第一季度美股持仓总市值为23.08亿美元，上个季度20.2亿美元，环比增长14.26%。

两家都格外青睐的英伟达没有辜负期待。AI爆火，大模型层出不穷，其背后需要庞大恐怖的算力支撑。而放眼全球，能提供如此庞大算力的GPU芯片的，非英伟达莫属。据称短短不到一年时间，部署A100GPU的服务器价格就上涨了20多倍！而算力需求还会继续增长。

正因为如此，业界对英伟达第一季度业绩保持良好的预期，认为第一季度的销售额将符合预期或略高于预期，达到65亿美元，第二季度的销售额可能会较市场预期的71亿美元高2亿至3亿美元。借着这股东风，英伟达年内股价也是一路狂飙，涨幅高达98%。

微软就更不用说了。作为这场“AI盛宴”最直接的受益者，微软股价年内涨幅接近30%。最近欧盟通过了微软收购动视暴雪的提案，这对微软来说又是一大利好。

一直以元宇宙为未来目标的Meta，在今年这个AI浪潮里显得有些“憋屈”。不过自从推出开源模型之后，Meta的声望在逐渐回归。Meta的最新财报的多项数据超过市场预期，在财报公布后股价大涨超12%，开年以来股价也涨超98%。

亚马逊虽然之前裁减了一大批云计算部门的人员，但是依旧看中AI的潜力。先是要整合AI能力改进自家的Alexa助手，研发新一代机器人，再是宣布将ChatGPT风格的产品搜索引入在线商店。亚马逊发言人Keri Bertolino在一封电子邮件中说：“我们正在所有业务领域大力投资生成式人工智能。”

对于AI，大佬们有话说

上周，德鲁肯米勒在“2023 Sohn投资会议”上就人工智能发表了讲话，强调它是一项改变游戏规则的技术。他说，“人工智能非常、非常真实，可能具有像当时的互联网一样的影响力。”

而股神巴菲特在前不久的“投资界春晚”——伯克希尔哈撒韦年度股东大会上，对AI的态度却又不一样。巴菲特把AI比作原子弹，认为它可能给人类带来灾难性的后果。他说，AI“可以改变世界上的一切，除了人类的思考和行为方式”。副董事长芒格也表达了对人工智能的一些担忧。芒格对人工智能领域的一些炒作持怀疑态度，他认为老式的智能工作相当有效。

两位投资界的泰斗反倒对苹果情有独钟，他们认为苹果慎独的特质让他在一众科技巨头里别具一格。

虽然AI板块的局势瞬息万变，上一秒跳水，下一秒反弹。但是市场的态度一直保持谨慎乐观，高盛、花旗等认为现在只有迎合AI，才能迎来新的发展。

无论如何，当浪潮到来时没人可以拒绝他。